html模版上海證券:金融板塊表現強勁 貨幣基金收益上漲
股票市場方面,端午節前後滬深兩市一波三折,維持震蕩格局,市場走勢分化明顯。上證綜指和深證成指本期收益率分別為0.48%和-1.77%。創業板遭遇連續下挫,創業板綜指本期下跌5.29%,表現不及主板。從行業方面來看,本期僅四個行業錄得正收益,大金融板塊持續強勢,銀行及非銀金融漲幅分別達5.22%和4.68%,房地產及傢用電器行業亦成功翻紅,本期分別上漲1.11%和0.47%。

債券市場方面,節前債市維持底部震蕩格局,節後利多因素刺激下債市略有回暖,走出一小波上漲行情,中證全債、企業債、國債指數本期收益率分別為0.21%、0.19%和0.25%。轉債市場先抑後揚收益翻紅,中證轉債指數本期收益率為0.06%。貨幣市場資金價格略有上升,貨幣市場基金7天年化收益率較前期小幅上漲。政治風險又起疊加經濟數據不及預期一定程度上打壓美元指數台灣註冊商標查詢,人民幣匯率節節攀升,截至上周五美元兌人民幣中間價報6.80元。

權益類基金:

主動投資股票基金、指數型股票基金和主動投資混合基金本期平均收益率分別為-1.75%、-0.15%和-0.99%,同期滬深300指數上漲2.43%。今年以來,A股市場在近3個月的上漲行情後急轉直下,主要指數紛紛回吐前期漲幅。從今年以來三類基金收益情況來看,主動投資股票基金、指數型股票基金和主動投資混合基金今年以來累計收益率分別為-1.76%、-0.46%和0.42%。

固定收益類基金:

端午節後債市略有回暖,主動投資債券基金整體收益較前期有所復蘇,平均收益率為0.11%,八成主動投資債券基金本期收益為正。從主動投資債券基金子類來看,本期參與一級股票市場投資的債基、參與二級股票市場投資的債基和純債基金收益率分別為-0.01%、-0.07%和0.13%。主要投資於可轉債的基金仍表現欠佳,平均凈值平均下跌0.49%,不及主動投資債券基金平均水平。2017年以來,債券市場走勢疲軟,5月債市經歷新一輪調整,今年以來主動投資債券基金平均累計收益率為-0.18%。

QDII基金:

本期QDII基金整體收益未能成功翻紅,凈值平均下跌0.18%,跌幅較前期略有收窄。按類別來看,美國股票類和大中華及亞太股票類QDII收益表現較為穩定,凈值平均漲幅分別為1.40%和0.95%。2017年以來, QDII基金整體表現較為優異,收益水平遠超其他類型基金,平均凈值增長率達7.18%。

市場概台中申請商標況:

股票市場方面,端午節前後滬深兩市一波三折,維持震蕩格局,市場走勢分化明顯。上證綜指和深證成指本期收益率分別為0.48%和-1.77%。創業板遭遇連續下挫,創業板綜指本期下跌5.29%,表現不及主板。從行業方面來看,本期僅四個行業錄得正收益,大金融板塊持續強勢,銀行及非銀金融漲幅分別達5.22%和4.68%,房地產及傢用電器行業亦成功翻紅,本期分別上漲1.11%和0.47%。

債券市場方面,節前債市維持底部震蕩格局,節後利多因素刺激下債市略有回暖,走出一小波上漲行情,中證全債、企業債、國債指數本期收益率分別為0.21%、0.19%和0.25%。轉債市場先抑後揚收益翻紅,中證轉債指數本期收益率為0.06%。貨幣市場資金價格略有上升,貨幣市場基金7天年化收益率較前期小幅上漲。政治風險又起疊加經濟數據不及預期一定程度上打壓美元指數,人民幣匯率節節攀升,截至上周五美元兌人民幣中間價報6.80元。

圖1、基金指數近期收益率走勢 圖2、各類基金收益率 數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心 數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心

權益類基金:

主動投資股票基金、指數型股票基金和主動投資混合基金本期平均收益率分別為-1.75%、-0.15%和-0.99%,同期滬深300指數上漲2.43%。今年以來,A股市場在近3個月的上漲行情後急轉直下,受多重利空因素影響風險偏好有所降低,市場交投低迷,主要指數紛紛回吐前期漲幅。從今年以來三類基金收益情況來看,主動投資股票基金、指數型股票基金和主動投資混合基金今年以來累計收益率分別為-1.76%、-0.46%和0.42%。

主動投資股票基金:受股市震蕩影響,本期主動投資股票基金收益情況欠佳,僅不到三成主動投資股票基金錄得正收益,平均收益率為-1.75%,本期收益率分佈區間為-9.80%到3.33%,收益率差異化程度較前期有所擴大。主動投資股票基金中,前海開源優勢藍籌A及C份額本期收益排名領先,分別上漲3.33%和3.32%,根據基金2017年一季報,兩隻基金均重倉金融業,受本期金融板塊強勢表現提振,基金節前逆勢上揚;同時,港股在端午節前後連續上揚,滬港深主題基金亦表現較優,本期工銀瑞信滬港深和華夏港股通精選分列主動投資股票基金收益第三及第四位,凈值分別上漲2.56%和2.53%。

從今年以來主動投資股票基金收益情況來看,約五成基金收益為正,平均收益率為-1.76%,受本期表現影響,平均凈值下跌幅度較前期有所擴大。今年以來大消費板塊表現穩定,受益於此,易方達消費行業、嘉實新消費和消費紅利分列今年以來收益第一、第四及第五位,收益申請商標流程率分別錄得23.92%、15.94%和15.75%。


匯豐晉信大盤A

2.37%

匯豐晉信消費紅利

15.75%

數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截至2017年6月2日,依據上海證券規則分類排名

指數型股票基金:本期平均收益率為-0.15%,不到半數指數型股票基金錄得正收益,整體表現不及前期。

震蕩行情下大金融板塊防禦價值再現,追蹤相關指數的基金本期整體表現較優,其中,華夏上證金融地產ETF、易方達銀行、方正富邦中證保險和國泰上證180金融ETF分列本期收益排名前四位,收益率分別錄得6.03%、5.80%、5.70%和5.56%。

受4月以來權益市場下行拖累,今年以來指數型股票基金平均收益率為-0.46%。招商中證白酒、建信央視財經50和匯豐晉信恒生A股A收益表現穩定,凈值分別上漲21.76%、16.64%和15.63%。


數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截至2017年6月2日,依據上海證券規則分類排名

主動投資混合基金:受股市低迷表現影響,主動投資混合基金整體表現欠佳,半數基金錄得正收益,平均收益率為-0.99%,收益率分佈區間為-12.40%到9.55%。從主動投資混合基金子類來看,靈活配置型、偏股混合型、偏債混合型和平衡混合型本期收益率分別為-0.45%、-1.87%、0.12%和-1.23%,偏債混合型基金收益表現最優。

主動投資混合基金中,除去由於贖回費並入等其他異常情況短期收益出現大幅增長的基金外,工銀瑞信金融地產、新華華盛及諾德優選30本期收益排名領先,收益率分別錄得4.32%、4.29%和3.66%。

從今年以來收益情況來看,不到七成的主動投資混合基金錄得正收益,平均收益率為0.42%。除去由於贖回費並入等其他異常情況短期收益出現大幅增長的基金,收益排名領先的為易方達中小盤、東方紅滬港深和長安鑫利優選A,收益率分別為22.23%、21.26%和19.21%。


數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截至2017年6月2日,依據上海證券規則分類排名

註:收益排名去除瞭由於贖回費並入等其他異常情況短期收益出現大幅增長的基金

固定收益類基金

端午節後債市略有回暖,主動投資債券基金整體收益較前期有所復蘇,平均收益率為0.11%,八成主動投資債券基金本期收益為正。從主動投資債券基金子類來看,本期參與一級股票市場投資的債基、參與二級股票市場投資的債基和純債基金收益率分別為-0.01%、-0.07%和0.13%。可轉債市場節後略有復蘇,本期僅微幅上揚,主要投資於可轉債的基金仍表現欠佳,平均凈值平均下跌0.49%,不及主動投資債券基金平均水平。

主動投資債券基金中,除去由中國註冊商標於贖回費並入等其他異常情況短期收益出現大幅增長的基金,本期博時信用債券R、A及C份額收益排名領先,凈值漲幅分別達0.95%、0.94%和0.91%。2017年以來,債券市場走勢疲軟,5月債市經歷新一輪調整,今年以來主動投資債券基金平均累計收益率為-0.18%。除去由於贖回費並入等其他異常情況短期收益出現大幅增長的基金,銀華信用季季紅A、國投瑞銀和順及新華豐盈回報今年以來收益相對優異,收益率分別錄得3.79%、3.69%和3.57%。


數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截至2017年6月2日,依據上海證券規則分類排名

註:收益排名去除瞭由於贖回費並入原因短期收益曾出現大幅增長的基金

QDII基金

OPEC會議延長減產協議但並未擴大減產規模,市場預期回落引致原油大幅下跌,油氣及資源類QDII整體欠佳表現,加之權益類QDII整體收益情況不及前期強勢,本期QDII基金整體收益未能成功翻紅,凈值平均下跌0.18%,跌幅較前期略有收窄。按類別來看,美國股票類和大中華及亞太股票類QDII收益表現較為穩定,凈值平均漲幅分別為1.40%和0.95%。

受益於港股本期表現,相關基金收益水平較為優異。其中,易方達恒生H股ETF、嘉實恒生中國企業、易方達恒生H股ETF聯接人民幣和銀華恒生H股分列本期QDII基金第二至第五位,全周漲幅分別為2.71%、2.71%、2.55%和2.45%。

2017年以來, QDII基金整體表現較為優異,收益水平遠超其他類型基金,平均凈值增長率達7.18%。

圖3、各類型QDII基金收益率(%) 數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心(起止時間:2017年5月22日——6月1日)


交銀中證海外中國互聯網

30.41%

易方達恒生H股ETF

2.71%

華夏全球精選

21.33%

嘉實恒生中國企業

2.71%

嘉實國際商標註冊全球互聯網人民幣

20.79%

易方達恒生H股ETF聯接人民幣

2.55%

國富大中華精選

18.20%

銀華恒生H股

2.45%

富國全球頂級消費品

17.79%

數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截至2017年6月1日,依據上海證券規則分類排名

貨幣基金收益上漲

受金融去杠桿影響,市場資金流動性偏緊,此時貨幣基金投資價值凸顯,近期該類型基金收益率連續攀升,截至6月2日,貨幣基金的平均7日年化收益率上升至3.82%,有199隻基金的7日年化收益率超過4%。

圖3:貨幣市場基金七天年化收益率走勢 數據來源:wind,上海證券基金評價研究中心;數據截止日期:2017年6月2日

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